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ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
11,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.280.887/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 2,2% | 0,5% | 1,7% | 2,3% | 2,0% | 0,9% | 0,9% | 13,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 208,6% | 224,4% | 54,2% | 157,7% | 198,1% | 182,1% | 67,3% | 157,3% | 157,8% | ||||
| 2024 | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 0,5% | 0,9% | 2,4% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 2,5% | 0,9% | 18,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 196,9% | 247,6% | 209,5% | 59,0% | 110,3% | 310,7% | 194,6% | 142,1% | 132,1% | 312,1% | 107,4% | 168,1% | |
| 2023 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 152,3% | 54,4% | 185,8% | 145,5% | 81,5% | 124,5% | 19,4% | 103,0% | 62,7% | 134,5% | 169,1% | 111,6% | 113,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 99,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,60% | |
| VALORES A RECEBER | 1,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% | |
| VALORES A PAGAR | -2,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,09% | 4,16% | 3,75% |
| Índice Sharpe | 2,08 | 2,00 | 1,14 |
| Retorno | 13,29% | 20,76% | 59,37% |
| Max. Drawdown | -13,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 731 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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