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ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,8%0,8%-1,1%0,7%2,2%
2025
2,2%2,2%0,5%1,7%2,3%2,0%0,9%1,1%2,0%1,6%-0,2%1,4%18,9%
2024
2,0%2,0%1,7%0,5%0,9%2,4%-0,2%1,7%1,2%1,2%2,5%0,9%18,3%

Carteira

Ativos% do PL
97,91%
2,14%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,28%
12 meses17,53%
Últimos 3 anos56,69%
Desvio Padrão
No ano5,19%
12 meses4,07%
Últimos 3 anos3,90%
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos0,94
Max. Drawdown-13,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)731
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses17,53%
Patrimônio líquidoR$ 10.065.268,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação19,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 97,91%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ28.280.887/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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