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ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%2,2%0,5%1,7%2,3%2,0%0,9%1,1%2,0%1,6%-0,2%1,4%18,9%
2024
2,0%2,0%1,7%0,5%0,9%2,4%-0,2%1,7%1,2%1,2%2,5%0,9%18,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,21%
1,60%
VALORES A RECEBER1,46%
DISPONIBILIDADES0,48%
VALORES A PAGAR-2,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,93%
12 meses18,93%
Últimos 3 anos61,33%
Desvio Padrão
No ano4,00%
12 meses4,00%
Últimos 3 anos3,76%
Índice Sharpe
12 meses1,26
Últimos 3 anos1,27
Max. Drawdown-13,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)731
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses18,93%
Patrimônio líquidoR$ 10.963.065,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação18,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 99,21%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,60%
3ºVALORES A RECEBER - 1,46%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,48%
5ºVALORES A PAGAR - -2,75%

Outras Informações

CNPJ28.280.887/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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