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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA
343,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.206.291/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,0% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 170,9% | 66,0% | 51,7% | 168,1% | 61,8% | 46,4% | 22,0% | 184,7% | 88,7% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,2% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,5% | 70,9% | 91,0% | 126,6% | 51,5% | 120,0% | 51,8% | 48,9% | 80,8% | 50,6% | 59,1% | ||
| 2023 | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | -0,4% | 1,9% | 1,4% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,5% | 151,5% | 124,1% | 97,3% | 64,4% | 105,4% | 88,5% | 53,6% | 9,1% | 210,9% | 161,3% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| AMER11 | 0,00% | |
| AMER3 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,81% | 2,14% | 2,17% |
| Índice Sharpe | -0,91 | -2,05 | -1,59 |
| Retorno | 7,40% | 8,68% | 30,18% |
| Max. Drawdown | -5,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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