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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,8%0,7%0,5%1,8%0,7%0,5%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,8%11,7%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,1%0,4%1,1%0,4%0,4%0,7%0,4%-0,2%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
96,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,50%
AMERF20,03%
AMER110,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
AMER30,00%
0,00%
0,00%
DI1FUTF270,00%
VALORES A RECEBER0
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,94%
12 meses11,10%
Últimos 3 anos32,36%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,59
Max. Drawdown-5,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses11,10%
Patrimônio líquidoR$ 363.887.347,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,50%
3ºAMERF2 - 0,03%
4ºAMER11 - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.206.291/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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