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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,7%0,5%1,8%0,7%0,5%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,8%11,7%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,1%0,4%1,1%0,4%0,4%0,7%0,4%-0,2%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,16%
VALORES A RECEBER0,07%
DEBÊNTURE SIMPLES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
AMER110,00%
AMER30,00%
0,00%
DI1FUTF260,00%
DI1FUTF270,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,62%
12 meses11,62%
Últimos 3 anos32,69%
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-5,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,62%
Patrimônio líquidoR$ 356.779.156,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação4,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,80%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.206.291/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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