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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 11,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | -0,2% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,36% |
| AMERF2 | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| AMER11 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| AMER3 | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,88% |
| 12 meses | 12,21% |
| Últimos 3 anos | 33,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | -1,44 |
| Max. Drawdown | -5,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 65 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 12,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 988.559.139,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,73% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,89% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,36% |
| 4º | AMERF2 - 0,01% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.206.291/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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