ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
212,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.206.161/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,7% | 1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 63,3% | 114,3% | 80,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,4% | 2,0% | 2,3% | 1,7% | -1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 2,4% | 0,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 37,9% | 35,2% | 250,4% | 187,8% | 203,3% | 151,1% | 71,4% | 49,1% | 76,4% | 228,6% | 12,3% | 94,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,1% | -1,5% | 1,2% | -1,6% | 2,6% | 0,8% | -1,0% | -1,5% | 0,2% | -3,5% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,6% | 10,0% | 142,3% | 286,0% | 92,3% | 25,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 51,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,76% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 6,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,58% | 4,86% | 4,98% |
| Índice Sharpe | -0,86 | -0,37 | -1,02 |
| Retorno | 1,43% | 12,92% | 25,10% |
| Max. Drawdown | -8,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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