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ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
202,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.206.161/0001-55
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 2,4% | 2,0% | 2,3% | 1,7% | -1,2% | 1,4% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 37,9% | 35,2% | 250,4% | 187,8% | 203,3% | 151,1% | 256,1% | 114,4% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,1% | -1,5% | 1,2% | -1,6% | 2,6% | 0,8% | -1,0% | -1,5% | 0,2% | -3,5% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,6% | 10,0% | 142,3% | 286,0% | 92,3% | 25,7% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 1,2% | 2,6% | 1,9% | 2,4% | 2,3% | 0,8% | -0,3% | -0,9% | -0,6% | 2,5% | 2,5% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,1% | 136,1% | 218,3% | 211,9% | 217,1% | 215,2% | 74,0% | 274,8% | 298,8% | 118,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 48,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,88% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 4,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,21% | 6,15% | 5,15% |
| Índice Sharpe | 0,39 | -1,94 | -1,11 |
| Retorno | 9,56% | 1,35% | 21,76% |
| Max. Drawdown | -8,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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