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ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,3%2,4%2,0%2,3%1,7%-1,2%0,8%0,6%1,0%2,4%0,1%13,5%
2024
-0,3%0,5%0,1%-1,5%1,2%-1,6%2,6%0,8%-1,0%-1,5%0,2%-3,5%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
48,14%
46,88%
4,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,53%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos25,76%
Desvio Padrão
No ano5,13%
12 meses5,13%
Últimos 3 anos5,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-8,39%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 209.856.669,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 48,14%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,88%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 4,99%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.206.161/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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