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PROSPERITY PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
28.194.756/0001-38
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | -0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,4% | 58,7% | 92,1% | 231,7% | 142,6% | 120,7% | 154,0% | 106,1% | 99,8% | 140,0% | 109,8% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,5% | -1,8% | -0,2% | -1,6% | 1,6% | 1,2% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | -1,0% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,2% | 63,7% | 171,2% | 135,7% | 79,1% | ||||||||
| 2023 | 1,6% | -0,4% | -0,1% | 0,7% | 2,1% | 2,1% | 1,2% | -0,4% | -0,4% | -1,1% | 2,7% | 2,2% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 144,1% | 77,2% | 183,0% | 199,9% | 114,6% | 290,5% | 264,0% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 43,80% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 20,58% | |
| ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,64% | |
| ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,18% | |
| AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,05% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,13% | |
| UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE | 1,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,39% | 2,82% | 3,63% |
| Índice Sharpe | 0,59 | -0,67 | -1,62 |
| Retorno | 13,61% | 12,02% | 22,18% |
| Max. Drawdown | -13,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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