Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 2,4% | 1,6% | 1,3% | -0,2% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 0,4% | 15,1% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,5% | -1,8% | -0,2% | -1,6% | 1,6% | 1,2% | 0,7% | -1,3% | -0,1% | -1,0% | -2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,80% | |
| 20,58% | |
| 13,64% | |
| 10,75% | |
| 7,18% | |
| 2,05% | |
| 1,13% | |
| 1,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,01% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 24,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 2,67% |
| Últimos 3 anos | 3,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -13,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,43% |
| Retorno 12 meses | 15,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.428.285,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.769,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,80% |
| 2º | XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 20,58% |
| 3º | ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 13,64% |
| 4º | ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,75% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.194.756/0001-38 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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