ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

25,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.144.884/0001-77

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,7%	100,2%	100,5%	98,0%	98,4%								99,5%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,7%	101,9%	93,1%	97,4%	100,4%	100,5%	99,9%	99,1%	99,2%	98,8%	99,4%	99,2%	99,5%
2024	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	10,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	80,5%	97,6%	96,4%	91,7%	104,0%	96,2%	96,3%	99,9%	103,8%	101,1%	103,0%	94,6%	96,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	44,77%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	33,99%
LETRA FINANCEIRA	17,46%
CDB/ RDB	3,63%
DISPONIBILIDADES	0,19%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,49%
Índice Sharpe	-4,64	-3,55	-0,69
Retorno	5,24%	14,67%	42,54%

Max. Drawdown	-70,59%
Data Max. Drawdown	03/12/2021
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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