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ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

24,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.144.884/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,7%101,9%93,1%97,4%100,4%100,5%99,9%99,0%99,9%
20240,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI80,5%97,6%96,4%91,7%104,0%96,2%96,3%99,9%103,8%101,1%103,0%94,6%96,6%
20231,2%0,5%0,5%0,7%0,8%1,2%1,2%0,8%0,6%0,6%1,1%1,1%10,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,9%52,6%43,7%77,0%74,3%110,1%107,4%69,6%66,2%61,9%120,3%133,4%83,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,13%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO38,94%
LETRA FINANCEIRA3,77%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,10%0,12%0,74%
Índice Sharpe-0,43-0,13-1,35
Retorno8,35%12,70%38,77%
Max. Drawdown-70,59%
Data Max. Drawdown03/12/2021
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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