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ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,13%
38,94%
LETRA FINANCEIRA3,77%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,61%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,46
Max. Drawdown-70,59%
Data Max. Drawdown03/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 25.167.927,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação63,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,13%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 38,94%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,77%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.144.884/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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