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ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,10%
33,24%
LETRA FINANCEIRA14,90%
CDB/ RDB3,62%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,47%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos41,77%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,52%
Índice Sharpe
12 meses-3,05
Últimos 3 anos-0,98
Max. Drawdown-70,59%
Data Max. Drawdown03/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 25.322.877,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação65,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,10%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 33,24%
3ºLETRA FINANCEIRA - 14,90%
4ºCDB/ RDB - 3,62%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,18%

Outras Informações

CNPJ28.144.884/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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