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BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
52
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.140.892/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,1% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 0,9% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,5% | 141,0% | 47,3% | 293,1% | 84,0% | 132,2% | 5,4% | 169,7% | 113,9% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,3% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,1% | 158,2% | 94,6% | 215,1% | 172,1% | 122,3% | 174,9% | 74,4% | 52,0% | 87,2% | |||
| 2023 | 0,3% | -2,9% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,5% | 277,5% | 55,6% | 139,3% | 70,6% | 3,0% | 20,9% | 138,4% | 220,2% | 40,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,57% | 2,49% | 3,56% |
| Índice Sharpe | 0,77 | -0,07 | -0,59 |
| Retorno | 9,53% | 12,89% | 34,98% |
| Max. Drawdown | -8,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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