BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.140.892/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,6% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 170,8% | 102,1% | 148,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,1% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,5% | 141,0% | 47,3% | 293,1% | 84,0% | 132,2% | 5,4% | 106,8% | 157,0% | 103,9% | 111,5% | 43,4% | 107,8% |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,3% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,1% | 158,2% | 94,6% | 215,1% | 172,1% | 122,3% | 174,9% | 74,4% | 52,0% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,60% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 2,57% | 3,08% |
| Índice Sharpe | 3,42 | 0,85 | -0,29 |
| Retorno | 2,71% | 16,54% | 40,15% |
| Max. Drawdown | -8,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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