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BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,3%-0,9%0,8%0,2%3,5%
2025
0,9%1,4%0,5%3,1%1,0%1,4%0,1%1,2%1,9%1,3%1,2%0,5%15,4%
2024
0,5%-0,1%1,3%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,83%
1,20%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,47%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos36,95%
Desvio Padrão
No ano4,37%
12 meses3,26%
Últimos 3 anos2,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,87
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-8,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 16.051.965,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas49
Cotação20,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,83%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ28.140.892/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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