ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
61
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.140.746/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 96,2% | 95,4% | 95,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,1% | 89,5% | 108,2% | 98,4% | 80,9% | 97,1% | 97,3% | 97,1% | 96,9% | 96,9% | 96,8% | 96,1% | 95,3% |
| 2024 | -2,1% | -1,7% | 1,3% | -6,1% | 2,7% | 0,2% | 3,3% | 1,4% | 1,7% | -2,9% | 0,7% | 0,8% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,7% | 319,1% | 26,6% | 365,1% | 158,1% | 201,7% | 90,2% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,23% | 8,95% |
| Índice Sharpe | -94,33 | -2,86 | -0,40 |
| Retorno | 1,71% | 13,86% | 30,05% |
| Max. Drawdown | -22,94% |
| Data Max. Drawdown | 24/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 429 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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