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ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
71
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.140.746/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,1% | 89,5% | 108,2% | 98,4% | 80,9% | 97,1% | 97,3% | 97,1% | 94,6% | ||||
| 2024 | -2,1% | -1,7% | 1,3% | -6,1% | 2,7% | 0,2% | 3,3% | 1,4% | 1,7% | -2,9% | 0,7% | 0,8% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,7% | 319,1% | 26,6% | 365,1% | 158,1% | 201,7% | 90,2% | 85,1% | |||||
| 2023 | 7,4% | -5,0% | 3,4% | 1,9% | -1,2% | 0,8% | 3,4% | -1,8% | -6,2% | -3,3% | 9,3% | 9,4% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 663,1% | 293,3% | 206,4% | 77,4% | 315,2% | 1.015,4% | 1.099,3% | 139,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 101,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 2,54% | 10,42% |
| Índice Sharpe | -2,76 | -2,43 | -0,51 |
| Retorno | 7,91% | 7,09% | 23,04% |
| Max. Drawdown | -22,94% |
| Data Max. Drawdown | 24/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 429 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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