ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

5,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,25%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.140.746/0001-10

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	96,2%	95,8%	97,2%	94,9%	95,2%								95,9%
2025	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,1%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	92,1%	89,5%	108,2%	98,4%	80,9%	97,1%	97,3%	97,1%	96,9%	96,9%	96,8%	96,1%	95,3%
2024	-2,1%	-1,7%	1,3%	-6,1%	2,7%	0,2%	3,3%	1,4%	1,7%	-2,9%	0,7%	0,8%	-1,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			161,7%		319,1%	26,6%	365,1%	158,1%	201,7%		90,2%	85,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	98,85%
DISPONIBILIDADES	1,30%
VALORES A RECEBER	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,19%	8,05%
Índice Sharpe	-50,33	-4,21	-0,44
Retorno	5,10%	14,00%	31,13%

Max. Drawdown	-22,94%
Data Max. Drawdown	24/10/2022
Tempo de recuperação (dias)	429

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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