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ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
-2,1%-1,7%1,3%-6,1%2,7%0,2%3,3%1,4%1,7%-2,9%0,7%0,8%-1,1%

Carteira

Ativos% do PL
101,54%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,66%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,64%
12 meses13,64%
Últimos 3 anos32,71%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos9,33%
Índice Sharpe
12 meses-3,19
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-22,94%
Data Max. Drawdown24/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)429
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,64%
Patrimônio líquidoR$ 6.515.251,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas65
Cotação13,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 101,54%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -1,66%
5º

Outras Informações

CNPJ28.140.746/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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