MenuADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
381,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.078.776/0001-43
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 88,1% | 306,1% | 5,1% | ||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,4% | -1,6% | 2,8% | 2,5% | 1,3% | 2,3% | 0,4% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,9% | 268,3% | 216,8% | 116,9% | 180,8% | 34,2% | 111,0% | 125,2% | 91,9% | 86,8% | |||
| 2024 | 0,0% | 1,4% | 1,7% | 0,7% | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 2,6% | 1,5% | 1,7% | 2,8% | 2,9% | 21,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,1% | 176,4% | 207,0% | 79,6% | 156,5% | 372,7% | 294,7% | 181,1% | 186,0% | 360,0% | 328,0% | 196,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,56% | |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,11% | |
| IBOVN148 | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,51% | 4,08% | 4,12% |
| Índice Sharpe | -3,04 | -0,01 | 0,17 |
| Retorno | 0,29% | 14,48% | 46,67% |
| Max. Drawdown | -11,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 204 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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