Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,2%0,4%-1,6%2,8%2,5%1,3%2,3%0,4%1,4%1,6%0,0%1,1%12,4%
2024
0,0%1,4%1,7%0,7%1,3%2,9%-0,1%2,6%1,5%1,7%2,8%2,9%21,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,96%
7,46%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,41%
IBOVL1440,18%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALEU5730,00%
SMALU20,00%
SMALU1010,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,39%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos50,28%
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos4,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-11,96%
Data Max. Drawdown18/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)204
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,39%
Patrimônio líquidoR$ 427.343.057,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação23,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,96%
2ºOMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,46%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,41%
4ºIBOVL144 - 0,18%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,10%

Outras Informações

CNPJ28.078.776/0001-43
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.