SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
217,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
28.078.755/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | -0,3% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 73,5% | 36,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,1% | 3,2% | -0,5% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 1,0% | -0,1% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | 3,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,6% | 6,8% | 334,4% | 14,6% | 89,9% | 1,1% | 5,6% | 24,2% | |||||
| 2024 | 0,6% | 1,3% | -19,9% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 1,0% | -1,4% | -0,3% | -18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 163,5% | 1,5% | 14,1% | 22,9% | 14,0% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40,33% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,12% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,33% | |
| AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,51% | |
| AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,29% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,90% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,89% | |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,18% | |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,73% | |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 1,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 3,72% | 12,08% |
| Índice Sharpe | -13,58 | -3,07 | -1,24 |
| Retorno | -0,06% | 4,02% | -5,54% |
| Max. Drawdown | -53,16% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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