SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
215,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
28.078.755/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,1% | 3,2% | -0,5% | -0,1% | -0,1% | 0,2% | 1,0% | -0,1% | 0,0% | 0,1% | -0,8% | 3,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 21,6% | 6,8% | 334,4% | 14,6% | 89,9% | 1,1% | 5,6% | 22,2% | |||||
| 2024 | 0,6% | 1,3% | -19,9% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 1,0% | -1,4% | -0,3% | -18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 163,5% | 1,5% | 14,1% | 22,9% | 14,0% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 37,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 - MULTIESTRATÉGIA | 28,93% | |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,28% | |
| AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,80% | |
| AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,80% | |
| AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,72% | |
| AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,72% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I | 2,70% | |
| PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,59% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 3,62% | 12,07% |
| Índice Sharpe | -3,13 | -3,14 | -1,28 |
| Retorno | 2,91% | 2,91% | -7,70% |
| Max. Drawdown | -53,16% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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