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SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

213,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,41%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
28.078.755/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,2%0,1%3,2%-0,5%-0,1%-0,1%0,2%1,0%-0,1%0,0%0,0%3,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI21,6%6,8%334,4%14,6%89,9%1,1%6,1%31,7%
20240,6%1,3%-19,9%-0,2%0,0%0,1%0,2%-0,1%0,1%1,0%-1,4%-0,3%-18,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,3%163,5%1,5%14,1%22,9%14,0%104,5%
2023-1,1%-0,1%1,0%13,5%-0,3%0,2%0,0%-2,0%0,1%-0,2%-0,1%-0,4%10,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI81,8%1.466,5%15,2%3,6%14,5%78,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA37,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 - MULTIESTRATÉGIA28,93%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA6,28%
AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES3,80%
AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA3,80%
AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES2,72%
AUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I2,70%
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES2,59%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,81%3,58%12,07%
Índice Sharpe-2,64-2,95-1,25
Retorno3,67%3,48%-6,69%
Max. Drawdown-53,16%
Data Max. Drawdown22/05/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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