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SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,41%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,2%0,1%3,2%-0,5%-0,1%-0,1%0,2%1,0%-0,1%0,0%0,1%-0,8%3,2%
2024
0,6%1,3%-19,9%-0,2%0,0%0,1%0,2%-0,1%0,1%1,0%-1,4%-0,3%-18,8%

Carteira

Ativos% do PL
37,87%
28,93%
6,28%
3,80%
3,80%
2,72%
2,72%
2,70%
2,59%
2,48%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,91%
12 meses2,91%
Últimos 3 anos-7,70%
Desvio Padrão
No ano3,62%
12 meses3,62%
Últimos 3 anos12,07%
Índice Sharpe
12 meses-3,14
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-53,16%
Data Max. Drawdown22/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,41%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,41%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,76%
Retorno 12 meses2,91%
Patrimônio líquidoR$ 215.506.926,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação484,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºURBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - 37,87%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 - MULTIESTRATÉGIA - 28,93%
3ºCOPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,28%
4ºAUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 3,80%
5ºAUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,80%

Outras Informações

CNPJ28.078.755/0001-28
GestorPRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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