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PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

46,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
28.077.946/0001-75
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%0,6%-5,6%4,8%-11,9%-0,2%14,3%0,0%2,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI262,9%61,9%452,5%1.118,5%0,0%33,0%
20240,4%0,6%5,2%-1,4%-1,6%2,2%0,0%1,8%-0,1%0,8%-0,4%-9,0%-2,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI40,7%77,8%624,3%284,7%3,1%203,6%85,6%
20232,6%-2,9%4,4%4,0%-2,3%-0,5%-0,6%-1,1%1,4%1,7%0,1%0,2%6,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI232,4%371,5%435,0%141,0%171,9%6,6%27,5%52,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII42,05%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38,73%
ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14,27%
VALORES A RECEBER3,56%
DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,06%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO0,00%
OUTROS0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão40,00%32,37%140,61%
Índice Sharpe0,02-0,37-0,07
Retorno8,94%-4,75%6,55%
Max. Drawdown-80,28%
Data Max. Drawdown22/09/2022
Tempo de recuperação (dias)195

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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