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PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%0,6%-5,6%4,8%-11,9%-0,2%0,9%1,5%-1,6%0,1%0,4%0,0%-8,9%
2024
0,4%0,6%5,2%-1,4%-1,6%2,2%0,0%1,8%-0,1%0,8%-0,4%-9,0%-2,0%

Carteira

Ativos% do PL
42,05%
38,73%
14,27%
VALORES A RECEBER3,56%
1,06%
0,00%
OUTROS0
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,48%
12 meses-3,48%
Últimos 3 anos-4,62%
Desvio Padrão
No ano31,40%
12 meses31,40%
Últimos 3 anos23,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-80,28%
Data Max. Drawdown22/09/2022
Tempo de Recuperação (Dias)195
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses-3,48%
Patrimônio líquidoR$ 41.466.636,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3.006,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 42,05%
2ºSTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 38,73%
3ºÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 14,27%
4ºVALORES A RECEBER - 3,56%
5ºDEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,06%

Outras Informações

CNPJ28.077.946/0001-75
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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