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ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

553,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.077.914/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,6%1,4%1,1%1,3%1,0%1,5%1,4%1,3%0,6%13,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI109,5%95,9%63,1%131,3%100,2%121,6%80,6%125,6%111,2%105,2%107,3%105,1%
20240,8%0,8%0,7%0,6%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI77,5%94,4%85,4%71,5%102,7%120,9%93,4%104,4%95,1%104,6%104,0%127,2%97,9%
20231,2%0,9%1,4%0,9%1,3%1,3%1,1%1,1%0,9%0,9%1,0%1,0%13,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,8%96,3%118,3%101,0%117,3%120,4%99,4%97,4%96,3%90,9%111,9%114,7%106,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,87%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,64%0,70%0,51%
Índice Sharpe1,121,310,82
Retorno13,01%14,78%44,65%
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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