ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

662,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.077.914/0001-70

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,1%	0,9%	1,0%	0,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	132,9%	107,2%	72,6%	94,0%	100,4%								101,5%
2025	1,2%	0,9%	0,6%	1,4%	1,1%	1,3%	1,0%	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	109,5%	95,9%	63,1%	131,3%	100,2%	121,6%	80,6%	125,6%	111,2%	105,2%	116,9%	82,3%	103,9%
2024	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	1,1%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	77,5%	94,4%	85,4%	71,5%	102,7%	120,9%	93,4%	104,4%	95,1%	104,6%	104,0%	127,2%	97,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	73,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,95%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,36%
DISPONIBILIDADES	0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,98%	0,83%	0,62%
Índice Sharpe	0,25	0,68	0,43
Retorno	5,41%	15,34%	44,83%

Max. Drawdown	-3,77%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	32

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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