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Comparador

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ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%1,1%0,9%0,1%3,7%
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,1%1,3%1,0%1,5%1,4%1,3%1,2%1,0%14,9%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,29%
9,51%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,68%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos44,66%
Desvio Padrão
No ano0,94%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses1,28
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 673.459.316,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação21,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,15%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,29%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,51%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.077.914/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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