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ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,1%1,3%1,0%1,5%1,4%1,3%1,2%1,0%14,9%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,13%
4,87%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos44,77%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos0,53%
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos0,71
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 568.798.189,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação21,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,13%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,87%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.077.914/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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