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Comparador

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ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%1,1%0,9%1,0%0,8%5,5%
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,1%1,3%1,0%1,5%1,4%1,3%1,2%1,0%14,9%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,95%
10,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses15,34%
Últimos 3 anos44,83%
Desvio Padrão
No ano0,98%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses15,34%
Patrimônio líquidoR$ 662.190.727,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação22,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,68%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,95%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.077.914/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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