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ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,6%2,3%
2025
1,2%0,9%0,6%1,4%1,1%1,3%1,0%1,5%1,4%1,3%1,2%1,0%14,9%
2024
0,8%0,8%0,7%0,6%0,9%1,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,48%
9,44%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,21%
12 meses15,39%
Últimos 3 anos45,30%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos0,98
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses15,39%
Patrimônio líquidoR$ 664.502.942,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação21,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,48%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,44%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.077.914/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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