MenuADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
12,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
163
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.075.078/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 1,0% | -9,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.800,7% | ||||||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,4% | 4,6% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1,9% | 434,5% | 286,2% | 276,0% | 53,8% | 186,8% | 133,5% | 35,5% | |||||
| 2024 | -0,1% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 28,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 297,3% | 409,6% | 165,6% | 122,8% | 286,2% | 49,4% | 397,1% | 99,4% | 334,3% | 491,3% | 340,3% | 258,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 98,31% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,73% | 9,86% | 7,62% |
| Índice Sharpe | -3,91 | -1,30 | -0,65 |
| Retorno | -8,72% | 2,07% | 26,81% |
| Max. Drawdown | -12,42% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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