ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
15,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
182
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.075.078/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,4% | 4,6% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1,9% | 434,5% | 286,2% | 276,0% | 53,8% | 186,8% | 133,5% | 35,5% | |||||
| 2024 | -0,1% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 28,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 297,3% | 409,6% | 165,6% | 122,8% | 286,2% | 49,4% | 397,1% | 99,4% | 334,3% | 491,3% | 340,3% | 258,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,02% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,78% | 8,78% | 6,84% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -1,15 | -0,11 |
| Retorno | 5,10% | 5,10% | 42,11% |
| Max. Drawdown | -9,12% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 534 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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