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ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,4%4,6%3,3%-1,3%3,5%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,1%
2024
-0,1%2,4%3,4%1,5%1,0%2,3%0,4%3,4%0,8%3,1%3,9%3,0%28,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
1,73%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,80%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,10%
12 meses5,10%
Últimos 3 anos42,11%
Desvio Padrão
No ano8,78%
12 meses8,78%
Últimos 3 anos6,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,15
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-9,12%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)534
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses5,10%
Patrimônio líquidoR$ 15.372.064,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas182
Cotação17,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,02%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,73%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,80%

Outras Informações

CNPJ28.075.078/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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