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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 14,0% | 16,3% | 5,8% | -5,5% | 19,5% | ||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,4% | 4,6% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% | |
| 2024 | -0,1% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 28,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 2,13% |
| 0,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -2,78% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 19,87% |
| 12 meses | 25,38% |
| Últimos 3 anos | 61,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,93% |
| 12 meses | 15,78% |
| Últimos 3 anos | 10,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -12,42% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% |
| Retorno 12 meses | 25,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.833.128,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 152 |
| Cotação | 21,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,85% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,13% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,70% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.075.078/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
