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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 1,0% | -9,0% | |||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,4% | 4,6% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% | |
| 2024 | -0,1% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 28,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,31% | |
| 1,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,72% |
| 12 meses | 2,07% |
| Últimos 3 anos | 26,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,73% |
| 12 meses | 9,86% |
| Últimos 3 anos | 7,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -12,42% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,17% |
| Retorno 12 meses | 2,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.398.586,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 163 |
| Cotação | 16,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 98,31% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,62% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.075.078/0001-94 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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