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ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
333,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.945.545/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 6,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 148,5% | 65,1% | 29,5% | 126,1% | 66,2% | 34,5% | 68,3% | 77,7% | 76,4% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,5% | 66,5% | 86,2% | 122,6% | 25,1% | 89,2% | 75,6% | 61,7% | 87,5% | 61,5% | 57,9% | ||
| 2023 | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | -0,3% | 1,7% | 1,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,6% | 147,4% | 155,2% | 124,0% | 90,5% | 112,1% | 85,7% | 45,6% | 10,7% | 189,1% | 161,5% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 1,67% | 2,21% |
| Índice Sharpe | -2,67 | -2,65 | -1,60 |
| Retorno | 6,41% | 8,47% | 29,68% |
| Max. Drawdown | -9,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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