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ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,3%1,3%0,8%0,4%0,9%1,0%1,0%1,0%0,7%0,9%11,0%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,2%0,8%0,7%0,5%0,8%0,5%0,0%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,58%
VALORES A RECEBER0,48%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,96%
12 meses10,96%
Últimos 3 anos32,78%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses-3,20
Últimos 3 anos-1,59
Max. Drawdown-9,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses10,96%
Patrimônio líquidoR$ 282.393.265,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,58%
2ºVALORES A RECEBER - 0,48%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ27.945.545/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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