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ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,6%0,6%0,3%1,3%0,8%0,4%0,9%1,0%1,0%1,0%0,7%0,9%11,0%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,2%0,8%0,7%0,5%0,8%0,5%0,0%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER1,59%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-1,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses10,49%
Últimos 3 anos31,91%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,89%
Últimos 3 anos1,66%
Índice Sharpe
12 meses-4,44
Últimos 3 anos-1,89
Max. Drawdown-9,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses10,49%
Patrimônio líquidoR$ 268.582.068,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 1,59%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,64%

Outras Informações

CNPJ27.945.545/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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