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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
358,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.945.519/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,3% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 153,2% | 69,4% | 33,7% | 130,3% | 70,2% | 38,3% | 72,2% | 93,3% | 87,3% | 78,5% | 61,8% | 80,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,3% | 71,5% | 91,3% | 128,1% | 30,4% | 94,6% | 81,0% | 67,0% | 92,8% | 66,5% | 2,2% | 63,1% | |
| 2023 | 1,0% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | 1,8% | 1,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,7% | 151,7% | 159,4% | 128,3% | 94,6% | 116,3% | 89,8% | 49,8% | 14,9% | 193,9% | 166,4% | 100,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,29% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,52% | 1,99% |
| Índice Sharpe | -2,44 | -2,54 | -1,19 |
| Retorno | 10,00% | 10,18% | 34,57% |
| Max. Drawdown | -9,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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