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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%0,3%1,4%0,8%0,4%0,9%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%11,6%
2024
0,7%0,6%0,8%-0,2%1,1%0,2%0,9%0,7%0,6%0,9%0,5%0,0%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,29%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,56%
12 meses11,56%
Últimos 3 anos34,91%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses-2,65
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-9,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses11,56%
Patrimônio líquidoR$ 335.178.425,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação21,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,56%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,29%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,22%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,13%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ27.945.519/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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