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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
10,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.945.480/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 6,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 147,6% | 64,3% | 28,8% | 125,5% | 65,4% | 33,7% | 67,5% | 82,9% | 76,0% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,2% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 65,9% | 85,5% | 121,8% | 24,3% | 88,4% | 74,6% | 60,7% | 86,6% | 60,3% | 57,1% | ||
| 2023 | 0,9% | 1,3% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | -0,3% | 1,7% | 1,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,2% | 147,0% | 154,7% | 123,6% | 90,1% | 111,6% | 85,2% | 45,2% | 10,3% | 188,5% | 161,1% | 95,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,69% | 2,22% |
| Índice Sharpe | -2,70 | -2,91 | -1,67 |
| Retorno | 6,34% | 8,12% | 28,87% |
| Max. Drawdown | -9,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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