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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,3%1,3%0,7%0,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,7%0,9%10,8%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,2%0,8%0,6%0,5%0,8%0,5%0,0%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,83%
12 meses10,83%
Últimos 3 anos32,44%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses-3,32
Últimos 3 anos-1,64
Max. Drawdown-9,44%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses10,83%
Patrimônio líquidoR$ 11.428.436,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ27.945.480/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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