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PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
159,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
252
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.945.462/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 2,7% | 0,8% | 1,4% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 169,4% | 258,7% | 78,2% | 59,4% | 51,0% | 243,8% | 60,4% | 258,4% | 139,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 1,6% | -1,3% | 1,9% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,6% | -1,4% | 1,9% | -0,8% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,4% | 187,9% | 233,9% | 64,2% | 273,7% | 124,9% | 188,9% | 236,6% | 75,5% | ||||
| 2023 | 3,6% | -1,9% | 1,9% | 0,8% | 0,0% | 1,7% | 1,6% | 0,2% | -1,1% | -0,7% | 4,2% | 3,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 319,5% | 161,1% | 88,7% | 157,7% | 145,9% | 19,9% | 458,7% | 389,7% | 109,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,81% | |
| VALORES A RECEBER | 1,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,27% | 3,83% | 4,84% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 0,12 | -0,16 |
| Retorno | 11,31% | 13,69% | 39,94% |
| Max. Drawdown | -15,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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