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PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%2,5%0,8%0,6%0,6%2,7%0,8%2,2%1,5%1,9%1,4%1,2%19,4%
2024
0,7%-0,1%1,6%-1,3%1,9%0,5%2,5%1,1%1,6%-1,4%1,9%-0,8%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER1,21%
0,28%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,33%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,98%
12 meses18,98%
Últimos 3 anos47,60%
Desvio Padrão
No ano3,70%
12 meses3,70%
Últimos 3 anos4,23%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-15,11%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses18,98%
Patrimônio líquidoR$ 165.120.660,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas243
Cotação19,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 1,21%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,28%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,33%

Outras Informações

CNPJ27.945.462/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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