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ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
879,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
272
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.884.364/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 10,2% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 107,4% | 108,3% | 108,2% | 106,0% | 106,1% | 106,5% | 101,8% | 98,8% | 103,4% | 105,3% | |||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,2% | 123,8% | 126,1% | 108,3% | 126,6% | 114,0% | 114,1% | 115,8% | 104,8% | 100,0% | 100,9% | 69,3% | 110,6% |
| 2023 | -0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,9% | 82,5% | 91,6% | 99,5% | 111,1% | 108,9% | 113,9% | 119,6% | 116,3% | 135,5% | 113,8% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,48% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,19% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 7,81 | 1,93 | 1,07 |
| Retorno | 10,13% | 13,29% | 44,51% |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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