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ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,48%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos44,67%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses2,60
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-1,38%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 884.139.168,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas261
Cotação19,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,48%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,73%

Outras Informações

CNPJ27.884.364/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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