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DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.884.354/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,7% | 95,6% | 97,7% | 97,1% | 98,5% | 98,2% | 98,5% | 98,4% | 97,9% | 98,1% | 98,2% | 97,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,1% | 66,3% | 77,4% | 20,8% | 45,9% | 16,9% | 138,4% | 156,1% | 93,1% | 93,8% | 95,1% | 89,5% | 74,0% |
| 2023 | 0,7% | -0,4% | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 0,6% | -0,1% | 2,5% | 1,6% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,4% | 31,7% | 97,0% | 106,9% | 139,2% | 119,6% | 5,3% | 60,1% | 268,1% | 192,7% | 82,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -14,77 | -11,92 | -1,01 |
| Retorno | 12,09% | 13,42% | 35,14% |
| Max. Drawdown | -15,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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