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DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
0,1%0,5%0,6%0,2%0,4%0,1%1,3%1,4%0,8%0,9%0,8%0,8%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,51%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,54%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,23%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos39,52%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos1,41%
Índice Sharpe
12 meses-9,81
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-15,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 21.355.396,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,51%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,54%
5º

Outras Informações

CNPJ27.884.354/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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