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DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
0,1%0,5%0,6%0,2%0,4%0,1%1,3%1,4%0,8%0,9%0,8%0,8%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,98%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos36,42%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos1,91%
Índice Sharpe
12 meses-10,54
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-15,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 23.949.273,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,14%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ27.884.354/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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