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DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,0%
2024
0,1%0,5%0,6%0,2%0,4%0,1%1,3%1,4%0,8%0,9%0,8%0,8%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos37,52%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos1,63%
Índice Sharpe
12 meses-10,23
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-15,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 21.561.978,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ27.884.354/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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