ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
80,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
121
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.884.230/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,3% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 42,5% | 37,9% | 290,6% | 217,4% | 212,1% | 165,8% | 42,8% | 33,1% | 79,8% | 262,5% | 95,7% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,3% | -4,5% | -9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 186,5% | 351,5% | 84,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,76% | |
| VALORES A RECEBER | 5,72% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -5,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 6,17% | 6,76% |
| Índice Sharpe | -0,10 | -0,24 | -0,85 |
| Retorno | 13,68% | 13,68% | 22,80% |
| Max. Drawdown | -18,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 270 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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