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ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,7%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,5%-9,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
VALORES A RECEBER5,72%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-5,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,68%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos22,80%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,85
Max. Drawdown-18,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)270
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 80.431.109,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas121
Cotação18,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,76%
2ºVALORES A RECEBER - 5,72%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -5,73%

Outras Informações

CNPJ27.884.230/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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