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RB CAPITAL VITÓRIA FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
280,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
6.495
Número de cotistas
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
27.717.045/0001-38
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | -0,3% | 0,7% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,5% | 136,8% | 125,7% | 99,5% | 118,6% | 145,7% | 94,8% | 97,3% | 101,5% | 132,6% | 97,8% | ||
| 2024 | 1,9% | 2,4% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 15,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 183,6% | 298,5% | 147,1% | 91,0% | 115,0% | 111,9% | 146,4% | 118,2% | 239,0% | 105,6% | 48,5% | 46,0% | 139,7% |
| 2023 | 0,5% | -0,7% | 1,2% | 0,8% | 2,4% | 2,0% | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,2% | 99,8% | 84,4% | 215,8% | 184,9% | 150,9% | 149,1% | 127,6% | 139,3% | 107,5% | 143,1% | 117,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 99,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,27% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,96% | 2,02% | 1,76% |
| Índice Sharpe | -0,18 | -0,64 | 1,20 |
| Retorno | 12,09% | 12,59% | 51,21% |
| Max. Drawdown | -5,28% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 368 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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