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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,0% | -0,1% | -1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,1% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | -0,3% | 1,5% | 0,5% | 13,5% | |
| 2024 | 1,9% | 2,4% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 15,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 90,36% | |
| 9,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,30% |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,77% |
| 12 meses | 9,15% |
| Últimos 3 anos | 47,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 1,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,60 |
| Últimos 3 anos | 0,44 |
| Max. Drawdown | -5,28% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 368 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 9,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.554.170,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5.568 |
| Cotação | 2.150,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA - 90,36% |
| 2º | RB VITÓRIA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA - 9,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,30% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 27.717.045/0001-38 |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
