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ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
184,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.937/0001-69
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,9% | 81,6% | 93,0% | 86,9% | 92,2% | 87,9% | 88,2% | 84,9% | 90,9% | 84,4% | 88,1% | 87,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,8% | 85,3% | 89,5% | 82,0% | 81,4% | 84,8% | 92,0% | 76,5% | 86,6% | 87,0% | 84,6% | 41,7% | 81,8% |
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,3% | 53,4% | 75,0% | 73,8% | 87,6% | 88,9% | 86,1% | 88,9% | 87,2% | 72,0% | 85,7% | 91,4% | 79,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO | 100,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,26% | 0,23% |
| Índice Sharpe | -11,05 | -9,61 | -10,33 |
| Retorno | 10,76% | 11,58% | 34,94% |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 391 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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