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ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,9%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%12,2%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,4%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,19%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos34,82%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-11,11
Últimos 3 anos-10,38
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)391
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 184.598.414,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO - 100,18%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ02.764.937/0001-69
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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