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ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

15,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.427/0001-91
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,1%0,9%1,8%0,6%0,6%-0,3%1,0%6,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI182,7%13,5%98,0%175,0%50,2%50,4%184,6%82,0%
20240,0%0,4%0,4%-0,5%0,3%0,2%0,9%0,9%-0,2%0,2%-0,2%-1,1%1,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI3,3%49,8%44,3%40,8%27,6%98,7%101,0%20,4%12,2%
20231,2%0,1%0,9%0,8%0,9%1,7%1,0%-0,1%0,1%-0,6%2,6%1,5%10,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,3%10,0%74,1%90,2%81,5%154,2%89,9%6,2%282,7%176,9%79,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA64,98%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO18,04%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE9,51%
ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE6,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,71%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,50%2,82%2,91%
Índice Sharpe-1,03-2,66-2,11
Retorno6,86%5,35%20,47%
Max. Drawdown-7,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)435

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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