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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | 0,6% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,1% | 0,9% | 1,8% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 11,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,4% | -0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | -0,2% | 0,2% | -0,2% | -1,1% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,96% | |
| 17,93% | |
| 9,17% | |
| 7,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,16% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,06% |
| 12 meses | 12,36% |
| Últimos 3 anos | 26,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 2,66% |
| Últimos 3 anos | 2,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -1,74 |
| Max. Drawdown | -7,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 435 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 12,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.055.678,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 64,96% |
| 2º | ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 17,93% |
| 3º | ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 9,17% |
| 4º | ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,01% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.764.427/0001-91 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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