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ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
110,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.764.336/0001-56
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 6,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 79,5% | 75,4% | 86,9% | 81,7% | 87,0% | 82,4% | 82,5% | 82,3% | 81,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,6% | 77,7% | 81,8% | 74,2% | 73,3% | 76,9% | 84,0% | 68,8% | 78,6% | 79,2% | 76,9% | 35,1% | 73,9% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,3% | 47,1% | 69,0% | 67,6% | 81,5% | 83,1% | 79,9% | 82,4% | 81,0% | 65,4% | 78,6% | 84,3% | 72,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO | 100,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,26% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -14,64 | -12,81 | -14,45 |
| Retorno | 6,88% | 9,73% | 31,38% |
| Max. Drawdown | -1,85% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 569 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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