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ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,4%
2025
0,8%0,7%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%11,4%
2024
0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,3%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,56%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,34%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos32,35%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-18,08
Últimos 3 anos-15,42
Max. Drawdown-1,85%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)569
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 108.380.041,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG CONSERVADOR FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 97,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,56%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ02.764.336/0001-56
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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