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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
978,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.580.551/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,5% | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 1,4% | -1,0% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 80,0% | 47,8% | 231,3% | 197,5% | 174,2% | 131,9% | 63,2% | 41,6% | 80,0% | 272,2% | 100,4% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,5% | -0,2% | -2,2% | 1,4% | -1,6% | 2,5% | 0,8% | -0,9% | -1,0% | -0,1% | -3,4% | -5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 167,1% | 278,5% | 86,6% | |||||||||
| 2023 | -0,8% | 1,2% | 3,3% | 2,6% | 3,5% | 2,8% | 0,7% | -0,7% | -1,4% | -0,8% | 2,9% | 3,1% | 17,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,9% | 276,7% | 283,5% | 307,2% | 261,0% | 65,6% | 318,5% | 361,4% | 133,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,66% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,59% | 5,56% | 5,55% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -1,11 | -0,85 |
| Retorno | 12,41% | 7,99% | 26,11% |
| Max. Drawdown | -15,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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