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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,5%2,2%2,1%2,0%1,4%-1,0%0,7%0,5%1,0%2,1%0,1%13,3%
2024
-0,8%0,5%-0,2%-2,2%1,4%-1,6%2,5%0,8%-0,9%-1,0%-0,1%-3,4%-5,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,66%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,67%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos26,08%
Desvio Padrão
No ano4,71%
12 meses4,71%
Últimos 3 anos5,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-15,87%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 986.041.690,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,66%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,67%

Outras Informações

CNPJ27.580.551/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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