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BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
177,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
1.599
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.580.533/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,1% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,0% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 84,0% | 141,7% | 48,0% | 295,4% | 84,7% | 133,3% | 5,7% | 163,8% | 114,7% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,2% | 162,4% | 99,6% | 218,6% | 173,1% | 122,6% | 175,4% | 0,4% | 74,8% | 52,4% | 89,7% | ||
| 2023 | 0,3% | -3,0% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,6% | 281,1% | 56,5% | 139,6% | 70,9% | 3,3% | 21,6% | 140,1% | 221,4% | 40,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,70% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 2,49% | 3,60% |
| Índice Sharpe | 0,82 | 0,00 | -0,54 |
| Retorno | 9,67% | 12,87% | 35,24% |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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