BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
174,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
1.511
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.580.533/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,1% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,0% | 141,7% | 48,0% | 295,4% | 84,7% | 133,3% | 5,7% | 107,5% | 157,9% | 104,5% | 112,4% | 44,0% | 108,7% |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,2% | 162,4% | 99,6% | 218,6% | 173,1% | 122,6% | 175,4% | 0,4% | 74,8% | 52,4% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,70% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 2,56% | 3,34% |
| Índice Sharpe | 0,45 | 0,41 | -0,81 |
| Retorno | 15,50% | 15,50% | 33,44% |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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