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BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
0,9%1,4%0,5%3,1%1,0%1,5%0,1%1,3%1,9%1,3%1,2%0,5%15,5%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,70%
2,17%
VALORES A RECEBER0,18%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-1,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,33%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos34,47%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,58%
Últimos 3 anos3,34%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-8,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 174.890.651,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.510
Cotação22,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,70%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -1,08%

Outras Informações

CNPJ27.580.533/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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