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BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,3%-0,9%0,2%2,7%
2025
0,9%1,4%0,5%3,1%1,0%1,5%0,1%1,3%1,9%1,3%1,2%0,5%15,5%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,04%
2,00%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,72%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos36,38%
Desvio Padrão
No ano4,65%
12 meses3,24%
Últimos 3 anos2,91%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-8,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 173.543.158,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.485
Cotação23,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,04%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ27.580.533/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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